1月22日基金净值：民生加银瑞怡3个月定开债券最新净值1.0843，跌0.04%

本站消息，1月22日，民生加银瑞怡3个月定开债券最新单位净值为1.0843元，累计净值为1.1043元，较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.58%，近3个月上涨4.33%，近6个月上涨5.13%，近1年上涨9.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

民生加银瑞怡3个月定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比110.64%，现金占净值比7.64%。

该基金的基金经理为关键，关键于2023年12月20日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报10.5%。

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